Applied Industrial Technologies Inc (AIT) Aktie: Analyse
Urteil: BEOBACHTEN (nicht kaufen)
Starke Bilanzen und FCF-Generierung stehen einem hohen KGV von 28,8x und Insiderverkäufen gegenüber — Abwarten vor den Q1-Zahlen ratsam.
Investment Score: 58/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Applied Industrial Technologies Inc-Aktie? Die These von TradeMates
TradeMates sieht AIT als fundamental starkes Qualitätsunternehmen mit FCF-Stärke, das jedoch nach der Rally der letzten Monate mit KGV 28,8x bewertungstechnisch ausgereizt wirkt. Das Modell stuft die Aktie auf WATCH ein.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Valuation: 42/100 (Gewicht 20%)
- Financial Health: 82/100 (Gewicht 15%)
- Technical Momentum: 50/100 (Gewicht 15%)
- Earnings Quality: 68/100 (Gewicht 15%)
- Insider Sentiment: 35/100 (Gewicht 10%)
- Analyst Consensus: 80/100 (Gewicht 10%)
- Risk-Adjusted Return: 62/100 (Gewicht 15%)
Applied Industrial Technologies Inc: Chancen und Risiken
Was für AIT spricht
- Expansion im margenstarken Automations- und Fluid-Power-Segment
Was gegen AIT spricht
- Zyklische Verlangsamung der nordamerikanischen Industrieproduktion
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT | 28.8x | 2.4x | 19.6x | 30.3% | 8.3% | 3.9% |
| FAST | 42.5x | 6.7x | 29.7x | 44.6% | 15.6% | 1.7% |
| FERG | 21.7x | 1.4x | 15.5x | 30.6% | 6.4% | 2.9% |
| SUNB | 23.8x | 2.8x | 11.0x | 44.6% | 12.0% | 11.4% |
| WCC | 22.1x | 0.6x | 13.6x | 21.4% | 2.8% | 1.0% |
| WSO | 28.2x | 1.9x | 18.3x | 27.9% | 6.5% | 5.2% |
| Median der Vergleichswerte | 23.8x | 1.9x | 15.5x | 30.6% | 6.5% | 2.9% |
Häufige Fragen zu Applied Industrial Technologies Inc (AIT)
Ist die AIT-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Applied Industrial Technologies Inc als BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 58/100. TradeMates sieht AIT als fundamental starkes Qualitätsunternehmen mit FCF-Stärke, das jedoch nach der Rally der letzten Monate mit KGV 28,8x bewertungstechnisch ausgereizt wirkt. Das Modell stuft die Aktie auf WATCH ein. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die AIT-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für AIT lautet BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 58/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.