Walmart Inc (WMT) Aktie: Analyse
Urteil: BEOBACHTEN (nicht kaufen)
Hohe Bewertung (KGV 42x) bremst Kurspotenzial trotz starkem E-Commerce-Wachstum und margenstarkem Werbegeschäft.
Investment Score: 59/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Walmart Inc-Aktie? Die These von TradeMates
Das Modell stuft Walmart bei einem Kurs von 118,87 USD auf WATCH ein. Während das operative Geschäft mit 6,16 % Umsatzwachstum und starkem E-Commerce-Zuwachs überzeugt, begrenzt die hohe Bewertung (KGV 42,25x) das kurzfristige Renditepotenzial.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 35/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 82/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 65/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 72/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 35/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 75/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 55/100 (Gewicht 15%)
Walmart Inc: Chancen und Risiken
Was für WMT spricht
- Margenexpansion durch Werbegeschäft (Walmart Connect) und Marktplatz
Was gegen WMT spricht
- Multiple-Kompression durch Stagnation des KGV von 42,25x
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 42.9x | 1.3x | 21.6x | 25.2% | 3.0% | 1.4% |
| COST | 47.6x | 1.4x | 29.7x | 12.8% | 3.0% | 2.1% |
| TGT | 16.2x | 0.7x | 9.1x | 29.3% | 4.1% | 6.4% |
| DG | 17.2x | 0.7x | 12.3x | 31.2% | 3.9% | 9.2% |
| DLTR | 15.1x | 1.2x | 9.8x | 38.7% | 8.0% | 8.0% |
| BJ | 22.5x | 0.6x | 13.5x | 18.2% | 2.6% | 2.8% |
| Median der Vergleichswerte | 17.2x | 0.7x | 12.3x | 29.3% | 3.9% | 6.4% |
Häufige Fragen zu Walmart Inc (WMT)
Ist die WMT-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Walmart Inc als BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 59/100. Das Modell stuft Walmart bei einem Kurs von 118,87 USD auf WATCH ein. Während das operative Geschäft mit 6,16 % Umsatzwachstum und starkem E-Commerce-Zuwachs überzeugt, begrenzt die hohe Bewertung (KGV 42,25x) das kurzfristige Renditepotenzial. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die WMT-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für WMT lautet BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 59/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.