NVIDIA Corp (NVDA) Aktie: Analyse
Urteil: KAUFEN
Aggressives Wachstum bei KI-Rechenzentren treibt den EPS bis GJ28 auf 15,77 $ an, was das aktuelle KGV von 28,5x trotz erheblicher Insiderverkäufe attraktiv macht.
Investment Score: 71/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die NVIDIA Corp-Aktie? Die These von TradeMates
Das Modell bewertet NVIDIA als Kauf (Score 71/100) aufgrund branchenführender Margen (74,67 % Brutto, 63,66 % Netto), robuster FCF-Generierung (96,68 Mrd. USD) und eines attraktiven Konsenspfades zu 15,77 USD Gewinn je Aktie bis zum Geschäftsjahr 28.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 60/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 92/100 (Gewicht 15%)
- Technische Dynamik: 65/100 (Gewicht 15%)
- Qualität der Erträge: 85/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 30/100 (Gewicht 10%)
- Analystenkonsens: 88/100 (Gewicht 10%)
- Risikobereinigte Rendite: 70/100 (Gewicht 15%)
NVIDIA Corp: Chancen und Risiken
Was für NVDA spricht
- Hyper-Wachstumspfad zielt auf einen Konsensumsatz von 694,61 Mrd. $ bis FY28 ab
Was gegen NVDA spricht
- Kundenkonzentration bei Top-Cloud-Hyperscalern
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 28.5x | 18.0x | 23.4x | 74.7% | 63.7% | 2.3% |
| AVGO | 44.0x | 18.9x | 32.9x | 68.8% | 42.9% | 2.3% |
| MU | 13.1x | 8.4x | 9.9x | 80.7% | 63.8% | 4.7% |
| AMD | 150.8x | 23.5x | 90.3x | 53.2% | 15.6% | 0.9% |
| INTC | k. A. | 9.0x | 149.5x | 38.9% | -19.8% | 0.6% |
| TXN | 42.6x | 13.2x | 27.7x | 58.3% | 31.1% | 2.1% |
| Median der Vergleichswerte | 42.6x | 13.2x | 32.9x | 58.3% | 31.1% | 2.1% |
Häufige Fragen zu NVIDIA Corp (NVDA)
Ist die NVDA-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet NVIDIA Corp als KAUFEN mit einem Investment Score von 71/100. Das Modell bewertet NVIDIA als Kauf (Score 71/100) aufgrund branchenführender Margen (74,67 % Brutto, 63,66 % Netto), robuster FCF-Generierung (96,68 Mrd. USD) und eines attraktiven Konsenspfades zu 15,77 USD Gewinn je Aktie bis zum Geschäftsjahr 28. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die NVDA-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für NVDA lautet KAUFEN mit einem Investment Score von 71/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.