Intel Corp (INTC) Aktie: Analyse
Urteil: BEOBACHTEN (nicht kaufen)
Foundry-Turnaround und Insiderkäufe bieten langfristiges Aufwärtspotenzial, aber die Aktienverwässerung von 23 Mrd. $ und Bruttogewinnmargen unter 40% halten das Risiko erhöht.
Investment Score: 54/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Intel Corp-Aktie? Die These von TradeMates
Intel Corp (INTC) handelt bei 101,35 $ mit einem Investment Score von 54/100, was es auf WATCH setzt. Operativer Fortschritt und hochkarätige Insiderkäufe (10 Mio. $ Kauf durch CEO Lip-Bu Tan für 95,00 $) werden durch niedrige TTM-Bruttogewinnmarge (38,9% vs. Peer NVDA bei 74,7%), negative Nettogewinnmarge (-19,8%) und erhebliche Aktienverwässerung durch eine Kapitalaufnahme von 23 Mrd. $ ausgeglichen.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 42/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 45/100 (Gewicht 15%)
- Technologischer Schwung: 52/100 (Gewicht 15%)
- Gewinnqualität: 78/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Stimmung: 70/100 (Gewicht 10%)
- Analystenkonsens: 55/100 (Gewicht 10%)
- Risikobereinigte Rendite: 48/100 (Gewicht 15%)
Intel Corp: Chancen und Risiken
Was für INTC spricht
- Operative Übertreffungsrekord und Turnaround-Traktion
Was gegen INTC spricht
- Bruttomargenkompression und Fehler bei der Node-Ausführung
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | k. A. | 8.3x | 139.6x | 38.9% | -19.8% | 0.6% |
| NVDA | 26.9x | 17.0x | 22.1x | 74.7% | 63.7% | 2.5% |
| AVGO | 40.8x | 17.6x | 30.7x | 68.8% | 42.9% | 2.5% |
| MU | 11.7x | 7.5x | 8.8x | 80.7% | 63.8% | 5.3% |
| AMD | 134.2x | 20.9x | 80.5x | 53.2% | 15.6% | 1.0% |
| TXN | 41.8x | 13.0x | 27.2x | 58.3% | 31.1% | 2.1% |
| Median der Vergleichswerte | 40.8x | 17.0x | 27.2x | 68.8% | 42.9% | 2.5% |
Häufige Fragen zu Intel Corp (INTC)
Ist die INTC-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Intel Corp als BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 54/100. Intel Corp (INTC) handelt bei 101,35 $ mit einem Investment Score von 54/100, was es auf WATCH setzt. Operativer Fortschritt und hochkarätige Insiderkäufe (10 Mio. $ Kauf durch CEO Lip-Bu Tan für 95,00 $) werden durch niedrige TTM-Bruttogewinnmarge (38,9% vs. Peer NVDA bei 74,7%), negative Nettogewinnmarge (-19,8%) und erhebliche Aktienverwässerung durch eine Kapitalaufnahme von 23 Mrd. $ ausgeglichen. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die INTC-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für INTC lautet BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 54/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.