Nike Inc (NKE) Aktie: Analyse
Urteil: MEIDEN
Marktanteilsverlust an agile Wettbewerber und schwache Nachfrage in China untergraben Nikis Wende, was die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zu margenstärkeren Wettbewerbern unverdient macht.
Investment Score: 37/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Nike Inc-Aktie? Die These von TradeMates
Nike Inc. sieht sich strukturellen Gegenwinden gegenüber, da Umsatzrückgang, Margenerosion und Verlust von Markenanteilen in den Bereichen Running und Fußball kurzfristige Wendepunkte zunichte machen. Da die zugrunde liegenden Gewinne durch vorübergehende Zollrückerstattungen verzerrt sind und Insider-Verkäufe von Führungskräften anhalten, rät das Modell, am Spielfeldrand zu bleiben, bis klare Beweise für eine organische Umsatzsteigerung vorliegen.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 38/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 45/100 (Gewicht 15%)
- Technischer Impuls: 20/100 (Gewicht 15%)
- Ergebnisqualität: 50/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Stimmung: 25/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 40/100 (Gewicht 10%)
- Risikobereinigte Rendite: 35/100 (Gewicht 15%)
Nike Inc: Chancen und Risiken
Was für NKE spricht
- Neuausrichtung des Großhandelskanals und Reparatur von Einzelhändlerbeziehungen
Was gegen NKE spricht
- Eskalierende Markenabnutzung und Abwanderung von Unterstützern
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKE | 16.2x | 1.1x | 12.3x | 43.1% | 6.7% | 4.2% |
| DECK | 11.2x | 1.9x | 6.9x | 57.8% | 18.4% | 11.2% |
| CROX | 10.1x | 1.4x | 8.1x | 57.5% | 14.6% | 12.4% |
| SHOO | 22.8x | 1.2x | 15.0x | 46.1% | 5.2% | 6.5% |
| WWW | 14.8x | 0.8x | 11.2x | 47.0% | 5.5% | 11.1% |
| RCKY | 12.2x | 0.7x | 7.8x | 42.2% | 5.7% | 4.7% |
| Median der Vergleichswerte | 12.2x | 1.2x | 8.1x | 47.0% | 5.7% | 11.1% |
Häufige Fragen zu Nike Inc (NKE)
Ist die NKE-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Nike Inc als MEIDEN mit einem Investment Score von 37/100. Nike Inc. sieht sich strukturellen Gegenwinden gegenüber, da Umsatzrückgang, Margenerosion und Verlust von Markenanteilen in den Bereichen Running und Fußball kurzfristige Wendepunkte zunichte machen. Da die zugrunde liegenden Gewinne durch vorübergehende Zollrückerstattungen verzerrt sind und Insider-Verkäufe von Führungskräften anhalten, rät das Modell, am Spielfeldrand zu bleiben, bis klare Beweise für eine organische Umsatzsteigerung vorliegen. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die NKE-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für NKE lautet MEIDEN mit einem Investment Score von 37/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.