Itron Inc (ITRI) Aktie: Analyse
Urteil: HALTEN
Strukturelle Margenverbesserung und Earnings-Stärke treffen auf attraktive Bewertung vs. Peers — Insiderverkäufe begrenzen kurzfristig.
Investment Score: 64/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Itron Inc-Aktie? Die These von TradeMates
Itron liefert trotz moderatem Umsatzwachstums eine beeindruckende Profitabilitätssteigerung. Mit einem KGV von 17,6x und einer Nettoverschuldung nahe Null ist das Risiko-Rendite-Profil nach dem jüngsten Earnings-Beat positiv.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 55/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 85/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 50/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 90/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment Bearish.: 20/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 80/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 65/100 (Gewicht 15%)
Itron Inc: Chancen und Risiken
Was für ITRI spricht
- Margenexpansion durch Software-Mix
Was gegen ITRI spricht
- Aggressives Insider-Selling
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRI | 17.6x | 2.1x | 11.8x | 39.9% | 11.9% | 8.4% |
| ZBRA | 34.4x | 2.4x | 16.6x | 47.5% | 7.5% | 6.2% |
| AEIS | 54.0x | 5.5x | 36.9x | 38.7% | 10.0% | 0.7% |
| CGNX | 70.2x | 9.6x | 40.1x | 68.0% | 13.6% | 2.4% |
| RAL | k. A. | 3.6x | k. A. | 46.2% | -58.6% | 4.0% |
| NOVT | 101.2x | 5.0x | 33.0x | 41.5% | 5.3% | 1.3% |
| Median der Vergleichswerte | 54.0x | 5.0x | 33.0x | 46.2% | 7.5% | 2.4% |
Häufige Fragen zu Itron Inc (ITRI)
Ist die ITRI-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Itron Inc als HALTEN mit einem Investment Score von 64/100. Itron liefert trotz moderatem Umsatzwachstums eine beeindruckende Profitabilitätssteigerung. Mit einem KGV von 17,6x und einer Nettoverschuldung nahe Null ist das Risiko-Rendite-Profil nach dem jüngsten Earnings-Beat positiv. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die ITRI-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für ITRI lautet HALTEN mit einem Investment Score von 64/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.