AAR Corp (AIR) Aktie: Analyse
Urteil: HALTEN
MRO-Expansion stärkt die Marktposition im Flugzeug-Aftermarket, jedoch belasten die hohe Übernahmeverschuldung und schwache Cash-Conversion den Kurs.
Investment Score: 61/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die AAR Corp-Aktie? Die These von TradeMates
Das TradeMates-Modell stuft AAR Corp aktuell als Hold ein. Die fundamentale Bewertung ist mit einem TTM-KGV von 19,6x im Branchenvergleich attraktiv, aber die hohe Verschuldung durch MRO-Akquisitionen belastet das Chance-Risiko-Profil kurzfristig.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Valuation: 75/100 (Gewicht 20%)
- Financial Health: 55/100 (Gewicht 15%)
- Technical Momentum: 35/100 (Gewicht 15%)
- Earnings Quality: 80/100 (Gewicht 15%)
- Insider Sentiment: 40/100 (Gewicht 10%)
- Analyst Consensus: 80/100 (Gewicht 10%)
- Risk-Adjusted Return: 55/100 (Gewicht 15%)
AAR Corp: Chancen und Risiken
Was für AIR spricht
- Skalierung im MRO-Markt durch MRO Holdings und HAECO-Übernahmen
Was gegen AIR spricht
- Hohe Integrations- und Verschuldungsrisiken der 4-Mrd.-USD-MRO-Holdings-Transaktion
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR | 19.6x | 1.1x | 11.8x | 19.1% | 5.5% | 3.9% |
| MRCY | k. A. | 4.7x | 64.2x | 26.7% | -3.0% | 1.4% |
| KRMN | 121.4x | 7.8x | 34.2x | 41.7% | 6.3% | -0.6% |
| BETA | k. A. | 93.5x | k. A. | 46.3% | -1913.9% | -10.1% |
| VSEC | 53.9x | 3.1x | 28.8x | 14.0% | 5.5% | -0.0% |
| FLY | k. A. | 10.2x | k. A. | 19.3% | -126.6% | -11.1% |
| Median der Vergleichswerte | k. A. | 7.8x | 28.8x | 26.7% | -3.0% | -0.6% |
Häufige Fragen zu AAR Corp (AIR)
Ist die AIR-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet AAR Corp als HALTEN mit einem Investment Score von 61/100. Das TradeMates-Modell stuft AAR Corp aktuell als Hold ein. Die fundamentale Bewertung ist mit einem TTM-KGV von 19,6x im Branchenvergleich attraktiv, aber die hohe Verschuldung durch MRO-Akquisitionen belastet das Chance-Risiko-Profil kurzfristig. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die AIR-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für AIR lautet HALTEN mit einem Investment Score von 61/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.