AGNC Investment Corp (AGNC) Aktie: Analyse
Urteil: MEIDEN
Hohe Rendite von 16,5 % verbirgt schwere Buchwert-Erosion und Repo-Leverage-Risiko, was zu einem steilen technischen Zusammenbruch nahe der 52-Wochen-Tiefs führt.
Investment Score: 33/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die AGNC Investment Corp-Aktie? Die These von TradeMates
Das TradeMates-Modell identifiziert AGNC als Renditetragödie mit hohem Risiko. Während die monatliche Dividendenrendite von 16,5 % attraktiv erscheint, signalisieren die anhaltende Erosion des Buchwerts, die Verschuldung von 7,16x (Schulden/Eigenkapital), einhelliger Insider-Verkauf und technischer Handel nahe dem 52-Wochen-Tief (9,05 USD) ein erhebliches Kapitalrisiko.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 45/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 30/100 (Gewicht 15%)
- Technische Dynamik: 15/100 (Gewicht 15%)
- Qualität der Erträge: 50/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 10/100 (Gewicht 10%)
- Analystenkonsens: 40/100 (Gewicht 10%)
- Risikobereinigte Rendite: 30/100 (Gewicht 15%)
AGNC Investment Corp: Chancen und Risiken
Was für AGNC spricht
- Normalisierung der Agency RMBS-Spreads
Was gegen AGNC spricht
- Buchwertverfall und verwässernde Aktienemission
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC | 4.6x | 3.4x | 25.5x | 75.7% | 72.0% | 8.5% |
| NLY | 4.7x | 2.0x | 16.7x | 99.3% | 40.5% | -2.2% |
| STWD | 20.1x | 2.5x | 16.0x | 76.7% | 11.3% | 8.8% |
| RITM | 14.6x | 0.9x | 34.4x | 79.7% | 8.3% | -34.7% |
| DX | 4.2x | 3.1x | 32.1x | 76.4% | 49.2% | 8.6% |
| ARR | 3.7x | 1.6x | 21.1x | 95.5% | 42.7% | 19.9% |
| Median der Vergleichswerte | 4.7x | 2.0x | 21.1x | 79.7% | 40.5% | 8.6% |
Häufige Fragen zu AGNC Investment Corp (AGNC)
Ist die AGNC-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet AGNC Investment Corp als MEIDEN mit einem Investment Score von 33/100. Das TradeMates-Modell identifiziert AGNC als Renditetragödie mit hohem Risiko. Während die monatliche Dividendenrendite von 16,5 % attraktiv erscheint, signalisieren die anhaltende Erosion des Buchwerts, die Verschuldung von 7,16x (Schulden/Eigenkapital), einhelliger Insider-Verkauf und technischer Handel nahe dem 52-Wochen-Tief (9,05 USD) ein erhebliches Kapitalrisiko. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die AGNC-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für AGNC lautet MEIDEN mit einem Investment Score von 33/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.