Rithm Capital Corp (RITM) Stock Analysis
Verdict: BEOBACHTEN (nicht kaufen)
Extreme P/B-Diskontierung und Earnings-Beats vs. negativer FCF und Insider-Sells — Erholung benötigt Stabilisierung der Zinsmarge.
Investment score: 58/100
Analysis as of
Is Rithm Capital Corp stock worth reviewing? AI model thesis
RITM bietet eine attraktive Dividende und ist fundamental deutlich unterbewertet gegenüber Peers wie NLY oder AGNC. Dennoch mahnt das Modell zur Vorsicht, da das technische Momentum stark negativ ist und Insider bei höheren Niveaus Positionen abgebaut haben. Ein Einstieg drängt sich erst bei technischer Bodenbildung auf.
7-factor investment score
- Bewertung: 85/100 (weight 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 40/100 (weight 15%)
- Technisches Momentum: 30/100 (weight 15%)
- Ertragsqualität_Surprise: 80/100 (weight 15%)
- Insider-Sentiment: 35/100 (weight 10%)
- Analysten-Konsens: 90/100 (weight 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 55/100 (weight 15%)
Rithm Capital Corp opportunities and risks
What speaks for RITM
- Starke Unterbewertung zum Buchwert
What speaks against RITM
- Zinsänderungsrisiko & Refinanzierung
Peers and competitors
| Ticker | P/E | P/S | EV/EBITDA | Gross margin | Net margin | FCF yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITM | 7.1x | 0.9x | 22.6x | 86.2% | 13.0% | -47.6% |
| NLY | 7.0x | 2.3x | 18.1x | 99.2% | 32.0% | -10.1% |
| AGNC | 7.8x | 3.5x | 28.5x | 78.3% | 43.6% | 7.2% |
| STWD | 16.4x | 3.2x | 15.9x | 79.2% | 17.7% | 10.0% |
| BXMT | 29.9x | 2.0x | 19.3x | 62.6% | 6.7% | 10.8% |
| DX | 10.7x | 2.8x | 24.7x | 100.0% | 34.7% | 9.5% |
| Peer median | 10.7x | 2.8x | 19.3x | 79.2% | 32.0% | 9.5% |
Frequently asked questions about Rithm Capital Corp (RITM)
Is RITM stock a good investment?
The cached TradeMates AI model rates Rithm Capital Corp as BEOBACHTEN (nicht kaufen) with an investment score of 58/100. RITM bietet eine attraktive Dividende und ist fundamental deutlich unterbewertet gegenüber Peers wie NLY oder AGNC. Dennoch mahnt das Modell zur Vorsicht, da das technische Momentum stark negativ ist und Insider bei höheren Niveaus Positionen abgebaut haben. Ein Einstieg drängt sich erst bei technischer Bodenbildung auf. This is algorithmic model output, not personal investment advice.
Is RITM stock a buy?
The TradeMates model verdict for RITM is BEOBACHTEN (nicht kaufen) with an investment score of 58/100. Treat this as a model signal to review, not a personal buy recommendation.