Tesla Inc (TSLA) Aktie: Analyse
Urteil: MEIDEN
Der Kollaps der Automobilmargen und die Abflüsse durch KI-Investitionen untergraben eine KGV-Bewertung von 378x, was trotz starker Barreserven ein hohes Abwärtsrisiko birgt.
Investment Score: 38/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Tesla Inc-Aktie? Die These von TradeMates
Das TradeMates-Modell stuft Tesla als "Vermeiden" ein, aufgrund einer starken Kompression der operativen Kernmargen (3,3 % TTM gegenüber 16,8 % im GJ22), negativer Free-Cashflow-Spitzen (-1,09 Mrd. USD im Q2 2026) und einer extremen Bewertung (KGV 378,36x gegenüber einem Median von ca. 17x bei Peers), die noch nicht bewiesene Monetarisierungen von KI und Robotaxis stark abdiskontiert.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 15/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 65/100 (Gewicht 15%)
- Technische Dynamik: 42/100 (Gewicht 15%)
- Qualität der Erträge: 40/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Stimmung: 20/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 62/100 (Gewicht 10%)
- Risikobereinigte Rendite: 35/100 (Gewicht 15%)
Tesla Inc: Chancen und Risiken
Was für TSLA spricht
- Skalierung der Umsätze im Bereich Energiespeicherung
Was gegen TSLA spricht
- Starker Einbruch der operativen Marge
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 378.4x | 14.3x | 131.2x | 19.3% | 3.1% | 0.2% |
| GM | 17.5x | 0.4x | 11.5x | 9.0% | 2.1% | 24.4% |
| F | k. A. | 0.3x | k. A. | 10.8% | -3.9% | 15.3% |
| RIVN | k. A. | 3.0x | k. A. | 7.5% | -55.0% | -20.0% |
| THO | 20.9x | 0.4x | 7.4x | 12.6% | 1.8% | 4.6% |
| LCID | k. A. | 0.7x | k. A. | -96.6% | -263.7% | -596.5% |
| Median der Vergleichswerte | k. A. | 0.4x | k. A. | 9.0% | -3.9% | 4.6% |
Häufige Fragen zu Tesla Inc (TSLA)
Ist die TSLA-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Tesla Inc als MEIDEN mit einem Investment Score von 38/100. Das TradeMates-Modell stuft Tesla als "Vermeiden" ein, aufgrund einer starken Kompression der operativen Kernmargen (3,3 % TTM gegenüber 16,8 % im GJ22), negativer Free-Cashflow-Spitzen (-1,09 Mrd. USD im Q2 2026) und einer extremen Bewertung (KGV 378,36x gegenüber einem Median von ca. 17x bei Peers), die noch nicht bewiesene Monetarisierungen von KI und Robotaxis stark abdiskontiert. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die TSLA-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für TSLA lautet MEIDEN mit einem Investment Score von 38/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.