Qualys Inc (QLYS) Aktie: Analyse
Urteil: HALTEN
Starke Fundamentaldaten und erhöhte Prognose treffen auf technische Überhitzung und massive Insider-Verkäufe nahe des 52W-Hochs.
Investment Score: 64/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Qualys Inc-Aktie? Die These von TradeMates
Qualys liefert operativ ab, ist aber am Kapitalmarkt derzeit heiß gelaufen. Die fundamentale Stärke rechtfertigt kein 'Avoid', die Bewertung und Insider-Signale verhindern ein 'Buy'.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung (Valuation): 45/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 85/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 40/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 90/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 10/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 55/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 70/100 (Gewicht 15%)
Qualys Inc: Chancen und Risiken
Was für QLYS spricht
- KI-native Innovation als Cross-Selling-Hebel
Was gegen QLYS spricht
- Massive Insider-Verkäufe (41:0 Ratio) bei 160 USD.
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLYS | 31.3x | 9.1x | 22.9x | 83.5% | 29.3% | 4.9% |
| RBRK | k. A. | 12.2x | k. A. | 80.6% | -20.3% | 1.8% |
| GEN | 16.1x | 3.3x | 11.2x | 75.9% | 20.7% | 9.2% |
| FROG | k. A. | 16.8x | k. A. | 77.9% | -7.3% | 1.7% |
| PATH | 23.2x | 4.5x | 43.1x | 83.0% | 19.6% | 5.0% |
| S | k. A. | 6.7x | k. A. | 74.0% | -30.4% | 0.6% |
| Median der Vergleichswerte | k. A. | 6.7x | k. A. | 77.9% | -7.3% | 1.8% |
Häufige Fragen zu Qualys Inc (QLYS)
Ist die QLYS-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Qualys Inc als HALTEN mit einem Investment Score von 64/100. Qualys liefert operativ ab, ist aber am Kapitalmarkt derzeit heiß gelaufen. Die fundamentale Stärke rechtfertigt kein 'Avoid', die Bewertung und Insider-Signale verhindern ein 'Buy'. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die QLYS-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für QLYS lautet HALTEN mit einem Investment Score von 64/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.