Realty Income Corp (O) Aktie: Analyse
Urteil: BEOBACHTEN (nicht kaufen)
Attraktive 5,7 % Dividende nahe 52W-Tief (53,15 USD), doch hoher Schuldenberg (32,9 Mrd. USD) und Zinsdruck hemmen kurzfristiges Kurspotenzial.
Investment Score: 48/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Realty Income Corp-Aktie? Die These von TradeMates
Das Modell sieht Realty Income als stabilen Dividendenwert auf Unterstützungsniveau, aber ohne schnellen Kurskatalysator.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 55/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 65/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 30/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 35/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 35/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 50/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 60/100 (Gewicht 15%)
Realty Income Corp: Chancen und Risiken
Was für O spricht
- Attraktive Dividendenrendite von 5,70 % nahe Jahrestief
Was gegen O spricht
- Hohe Gesamtverschuldung von 32,85 Mrd. USD bei steigenden Zinsen
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 39.5x | 8.5x | 11.8x | 68.6% | 22.3% | 4.3% |
| SPG | 14.1x | 9.3x | 11.8x | 84.6% | 66.4% | 5.0% |
| KIM | 24.9x | 6.8x | 14.6x | 54.8% | 27.7% | 5.7% |
| REG | 20.4x | 7.6x | 15.6x | 35.1% | 38.2% | 3.9% |
| FRT | 21.2x | 6.9x | 13.7x | 54.0% | 32.7% | 6.1% |
| BRX | 19.2x | 6.0x | 12.5x | 60.2% | 30.8% | 7.6% |
| Median der Vergleichswerte | 20.4x | 6.9x | 13.7x | 54.8% | 32.7% | 5.7% |
Häufige Fragen zu Realty Income Corp (O)
Ist die O-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Realty Income Corp als BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 48/100. Das Modell sieht Realty Income als stabilen Dividendenwert auf Unterstützungsniveau, aber ohne schnellen Kurskatalysator. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die O-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für O lautet BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 48/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.