Netflix Inc (NFLX) Aktie: Analyse
Urteil: BEOBACHTEN (nicht kaufen)
Starke FCF-Generierung und KGV-Kompression stehen Verlangsamung des Umsatzwachstums und vier negativen Earnings-Surprises gegenüber.
Investment Score: 50/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Netflix Inc-Aktie? Die These von TradeMates
Das Modell sieht bei Netflix (NFLX) nach dem Rücksetzer um 43,7% vom 52-Wochen-Hoch eine Bewertung auf Sektorniveau (KGV 21,8x vs. DIS 22,2x). Allerdings mahnen vier aufeinanderfolgende Quartale mit verfehlten Earnings-Schätzungen und fehlende Insiderkäufe zur Zurückhaltung.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Valuation: 65/100 (Gewicht 20%)
- Financial Health: 82/100 (Gewicht 15%)
- Technical Momentum: 35/100 (Gewicht 15%)
- Earnings Quality: 25/100 (Gewicht 15%)
- Insider Sentiment: 30/100 (Gewicht 10%)
- Analyst Consensus: 55/100 (Gewicht 10%)
- Risk-adjusted Return: 50/100 (Gewicht 15%)
Netflix Inc: Chancen und Risiken
Was für NFLX spricht
- Skalierung des Werbe-Kombimodells und Live-Events
Was gegen NFLX spricht
- Schwächeres Engagement und Druck auf die Preismacht
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | 21.8x | 6.1x | 8.5x | 49.1% | 28.2% | 3.8% |
| DIS | 22.2x | 1.9x | 9.8x | 37.6% | 8.7% | 4.4% |
| LYV | k. A. | 1.5x | 24.8x | 44.8% | 0.5% | 3.5% |
| TKO | 58.9x | 2.5x | 10.8x | 54.1% | 4.3% | 12.5% |
| FWONA | 47.1x | 5.0x | 18.0x | 32.8% | 10.6% | 3.6% |
| ROKU | 63.7x | 4.4x | 32.6x | 45.5% | 6.8% | 3.6% |
| Median der Vergleichswerte | 47.1x | 2.5x | 18.0x | 44.8% | 6.8% | 3.6% |
Häufige Fragen zu Netflix Inc (NFLX)
Ist die NFLX-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Netflix Inc als BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 50/100. Das Modell sieht bei Netflix (NFLX) nach dem Rücksetzer um 43,7% vom 52-Wochen-Hoch eine Bewertung auf Sektorniveau (KGV 21,8x vs. DIS 22,2x). Allerdings mahnen vier aufeinanderfolgende Quartale mit verfehlten Earnings-Schätzungen und fehlende Insiderkäufe zur Zurückhaltung. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die NFLX-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für NFLX lautet BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 50/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.