Lam Research Corp (LRCX) Aktie: Analyse
Urteil: BEOBACHTEN (nicht kaufen)
Starkes KI-NAND-Auftragswachstum steht hoher Bewertung (KGV 47x) und massiven Insider-Verkäufen oberhalb von 290 USD gegenüber.
Investment Score: 58/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Lam Research Corp-Aktie? Die These von TradeMates
Das Modell sieht Lam Research als fundamental hervorragend aufgestellten KI-Gewinner, der jedoch nach Insider-Verkäufen und bei hohem Multiple eine Konsolidierung durchläuft.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Valuation: 52/100 (Gewicht 20%)
- Financial Health: 82/100 (Gewicht 15%)
- Technical Momentum: 38/100 (Gewicht 15%)
- Earnings Quality: 85/100 (Gewicht 15%)
- Insider Sentiment: 20/100 (Gewicht 10%)
- Analyst Consensus: 78/100 (Gewicht 10%)
- Risk-Adjusted Return: 50/100 (Gewicht 15%)
Lam Research Corp: Chancen und Risiken
Was für LRCX spricht
- Starkes KI-NAND- und HBM-Speicherwachstum
Was gegen LRCX spricht
- China-Umsatzkonzentration und geopolitische Beschränkungen
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | 47.9x | 14.9x | 39.7x | 50.5% | 31.3% | 1.4% |
| AMAT | 36.8x | 11.1x | 29.6x | 49.4% | 30.1% | 1.6% |
| KLAC | 47.4x | 16.8x | 38.3x | 61.3% | 35.6% | 1.7% |
| TER | 46.8x | 12.0x | 35.1x | 59.2% | 25.8% | 1.5% |
| Q | 42.7x | 4.8x | 19.4x | 43.3% | 11.2% | 3.3% |
| ENTG | 73.4x | 6.7x | 29.1x | 45.5% | 9.2% | 2.6% |
| Median der Vergleichswerte | 46.8x | 11.1x | 29.6x | 49.4% | 25.8% | 1.7% |
Häufige Fragen zu Lam Research Corp (LRCX)
Ist die LRCX-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Lam Research Corp als BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 58/100. Das Modell sieht Lam Research als fundamental hervorragend aufgestellten KI-Gewinner, der jedoch nach Insider-Verkäufen und bei hohem Multiple eine Konsolidierung durchläuft. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die LRCX-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für LRCX lautet BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 58/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.