Joby Aviation Inc (JOBY) Aktie: Analyse
Urteil: MEIDEN
JOBY führt das eVTOL-Rennen vor der FAA an, aber enormer Cash-Burn ($424M FCF/Q2) und Verwässerung drohen das Papier weiter einzudrücken.
Investment Score: 30/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Joby Aviation Inc-Aktie? Die These von TradeMates
Aus Modellsicht ist die Aktie trotz technologischer Meilensteine derzeit ein Meiden-Kandidat (AVOID), da die massive Kapitalverbrennung und das Verwässerungsrisiko den Aktienkurs kurzfristig dominieren.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 25/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 35/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 15/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 45/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 20/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 40/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 30/100 (Gewicht 15%)
Joby Aviation Inc: Chancen und Risiken
Was für JOBY spricht
- Fortgeschrittene FAA-Musterzulassung (Phase 5) ermöglicht ersten kommerziellen Passagierbetrieb ab Ende 2026.
Was gegen JOBY spricht
- Enormer Cash-Burn führt zu anhaltender Aktienverwässerung bis zum Erreichen der Profitabilität nach 2028.
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOBY | k. A. | 43.4x | k. A. | 24.8% | -755.1% | -14.7% |
| DAL | 15.9x | 0.7x | 8.5x | 29.9% | 4.6% | 10.7% |
| UAL | 9.8x | 0.5x | 6.9x | 65.1% | 5.6% | 7.5% |
| LUV | 24.7x | 0.7x | 8.7x | 61.0% | 2.8% | -3.1% |
| AAL | k. A. | 0.1x | 12.8x | 21.0% | -0.6% | 3.4% |
| ALK | k. A. | 0.3x | 16.9x | 94.6% | -1.2% | -8.1% |
| Median der Vergleichswerte | 9.8x | 0.5x | 8.7x | 61.0% | 2.8% | 3.4% |
Häufige Fragen zu Joby Aviation Inc (JOBY)
Ist die JOBY-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Joby Aviation Inc als MEIDEN mit einem Investment Score von 30/100. Aus Modellsicht ist die Aktie trotz technologischer Meilensteine derzeit ein Meiden-Kandidat (AVOID), da die massive Kapitalverbrennung und das Verwässerungsrisiko den Aktienkurs kurzfristig dominieren. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die JOBY-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für JOBY lautet MEIDEN mit einem Investment Score von 30/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.