Ituran Location and Control Ltd (ITRN) Aktie: Analyse
Urteil: KAUFEN
Starke Bilanz mit Netto-Cash ($107,5M) und FCF-Rendite (8,1%) stützen Bewertung bei P/E 15,9x — Hauptrisiko: Nahost-Konflikt.
Investment Score: 68/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Ituran Location and Control Ltd-Aktie? Die These von TradeMates
Das TradeMates-Modell bewertet Ituran Location und Control Ltd. mit BUY. Die Kombination aus zweistelligem Umsatzwachstum (15,8%), operativen Margen von 21,8% und einer substanziellen Netto-Cash-Reserve überschattet kurzfristige technische Kursschwächen.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 75/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 88/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 45/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 70/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 50/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 72/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 70/100 (Gewicht 15%)
Ituran Location and Control Ltd: Chancen und Risiken
Was für ITRN spricht
- Hohe wiederkehrende Erträge und FCF-Generierung ($66,8M FCF in 2025)
Was gegen ITRN spricht
- Geopolitische Risiken am Hauptstandort Israel
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRN | 15.4x | 2.5x | 8.5x | 50.0% | 16.3% | 8.4% |
| GILT | 17.4x | 1.2x | 8.5x | 30.3% | 6.2% | -0.5% |
| AUDC | 43.6x | 1.1x | 14.1x | 65.7% | 2.8% | 8.1% |
| SILC | k. A. | 3.3x | k. A. | 30.2% | -13.0% | -1.3% |
| CRNT | k. A. | 0.5x | 8.3x | 33.7% | -0.9% | 9.7% |
| MWE.L | 13.7x | 1.3x | 8.8x | 33.1% | 10.0% | 5.5% |
| Median der Vergleichswerte | 13.7x | 1.2x | 8.5x | 33.1% | 2.8% | 5.5% |
Häufige Fragen zu Ituran Location and Control Ltd (ITRN)
Ist die ITRN-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Ituran Location and Control Ltd als KAUFEN mit einem Investment Score von 68/100. Das TradeMates-Modell bewertet Ituran Location und Control Ltd. mit BUY. Die Kombination aus zweistelligem Umsatzwachstum (15,8%), operativen Margen von 21,8% und einer substanziellen Netto-Cash-Reserve überschattet kurzfristige technische Kursschwächen. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die ITRN-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für ITRN lautet KAUFEN mit einem Investment Score von 68/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.