Integer Holdings Corp (ITGR) Aktie: Analyse
Urteil: BEOBACHTEN (nicht kaufen)
Starkes Gewinnwachstum trifft auf überhitzte Charttechnik – das Modell sieht begrenztes Upside, da der Kurs den Fair Value bereits überholt hat.
Investment Score: 58/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Integer Holdings Corp-Aktie? Die These von TradeMates
Integer Holdings zeigt operative Exzellenz bei der Margenausweitung, ist jedoch nach dem jüngsten 20%-Spike technisch überdehnt. Das Modell stuft das Risiko für einen kurzfristigen Rücksetzer Richtung 107 USD als hoch ein.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 40/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 55/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 85/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 75/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment neutral: 50/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 45/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 60/100 (Gewicht 15%)
Integer Holdings Corp: Chancen und Risiken
Was für ITGR spricht
- Massive Margenausweitung
Was gegen ITGR spricht
- Bewertungs-Gap zum Konsens-Ziel
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITGR | 34.2x | 2.3x | 18.0x | 23.7% | 7.0% | 2.6% |
| GMED | 18.9x | 3.2x | 11.1x | 68.5% | 17.0% | 7.4% |
| PODD | 26.0x | 3.2x | 15.8x | 71.1% | 12.3% | 3.1% |
| GKOS | k. A. | 15.9x | k. A. | 79.1% | -30.7% | -0.1% |
| TFX | k. A. | 2.2x | k. A. | 53.8% | -39.6% | 6.9% |
| NVST | 41.1x | 1.4x | 11.2x | 55.5% | 3.3% | 5.9% |
| Median der Vergleichswerte | 18.9x | 3.2x | 11.1x | 68.5% | 3.3% | 5.9% |
Häufige Fragen zu Integer Holdings Corp (ITGR)
Ist die ITGR-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Integer Holdings Corp als BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 58/100. Integer Holdings zeigt operative Exzellenz bei der Margenausweitung, ist jedoch nach dem jüngsten 20%-Spike technisch überdehnt. Das Modell stuft das Risiko für einen kurzfristigen Rücksetzer Richtung 107 USD als hoch ein. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die ITGR-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für ITGR lautet BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 58/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.