Endeavour Silver Corp (EXK) Aktie: Analyse
Urteil: BEOBACHTEN (nicht kaufen)
Explosives Umsatzwachstum durch Terronera-Fortschritt trifft auf hohe Bewertung und EPS-Instabilität – ein hochgehebelter Silber-Proxy.
Investment Score: 58/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Endeavour Silver Corp-Aktie? Die These von TradeMates
Endeavour Silver zeigt starkes operatives Momentum, ist aber fundamental teuer und leidet unter inkonsistenten Gewinnen. Ein KGV von 47x ist im Vergleich zu Peers wie First Majestic (27x) schwer zu rechtfertigen, solange der Free Cashflow negativ bleibt.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 35/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 55/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 75/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 40/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 50/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens pro Kursziel: 65/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 80/100 (Gewicht 15%)
Endeavour Silver Corp: Chancen und Risiken
Was für EXK spricht
- Inbetriebnahme Terronera-Projekt
Was gegen EXK spricht
- Rohstoffpreis-Abhängigkeit
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXK | 46.8x | 4.3x | 14.9x | 28.3% | 8.7% | -1.3% |
| AG.TO | 27.3x | 5.8x | 8.6x | 49.7% | 21.1% | 6.9% |
| DSV.TO | 28.3x | 5.6x | 11.4x | 46.5% | 20.0% | 2.9% |
| AYA.TO | 33.2x | 10.9x | 17.2x | 61.3% | 32.7% | 3.0% |
| EDR.TO | 46.8x | 4.3x | 14.9x | 28.3% | 8.7% | -1.3% |
| SVM.TO | 91.3x | 5.4x | 15.4x | 60.7% | 6.0% | 1.3% |
| Median der Vergleichswerte | 33.2x | 5.6x | 14.9x | 49.7% | 20.0% | 2.9% |
Häufige Fragen zu Endeavour Silver Corp (EXK)
Ist die EXK-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Endeavour Silver Corp als BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 58/100. Endeavour Silver zeigt starkes operatives Momentum, ist aber fundamental teuer und leidet unter inkonsistenten Gewinnen. Ein KGV von 47x ist im Vergleich zu Peers wie First Majestic (27x) schwer zu rechtfertigen, solange der Free Cashflow negativ bleibt. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die EXK-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für EXK lautet BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 58/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.