Dycom Industries Inc (DY) Aktie: Analyse
Urteil: HALTEN
Explosives Q1-Wachstum (56%) und massive Erwartungsübertreffung treiben Kurs — Bewertung nun am Limit, Rücksetzer für Einstieg abwarten.
Investment Score: 64/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Dycom Industries Inc-Aktie? Die These von TradeMates
Dycom liefert operative Rekordwerte, ist aber kurzfristig überkauft. Das Modell empfiehlt, Gewinne laufen zu lassen, aber neue Positionen erst bei einer Konsolidierung aufzubauen.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung (Valuation): 40/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 75/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 85/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 90/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 45/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 50/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 55/100 (Gewicht 15%)
Dycom Industries Inc: Chancen und Risiken
Was für DY spricht
- Fördermittel-Katalysator (BEAD)
Was gegen DY spricht
- Hohe Kundenkonzentration
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DY | 25.7x | 1.2x | 9.6x | 19.0% | 4.8% | 5.5% |
| MTZ | 32.8x | 1.0x | 15.0x | 11.5% | 3.1% | 1.5% |
| APG | k. A. | 1.9x | 21.1x | 29.3% | 4.1% | 4.3% |
| STRL | 35.0x | 4.4x | 20.8x | 23.6% | 12.5% | 3.2% |
| IESC | 28.1x | 3.2x | 21.3x | 25.9% | 11.4% | 1.8% |
| VMI | 18.8x | 2.2x | 14.7x | 30.4% | 11.7% | 3.5% |
| Median der Vergleichswerte | 28.1x | 2.2x | 20.8x | 25.9% | 11.4% | 3.2% |
Häufige Fragen zu Dycom Industries Inc (DY)
Ist die DY-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Dycom Industries Inc als HALTEN mit einem Investment Score von 64/100. Dycom liefert operative Rekordwerte, ist aber kurzfristig überkauft. Das Modell empfiehlt, Gewinne laufen zu lassen, aber neue Positionen erst bei einer Konsolidierung aufzubauen. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die DY-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für DY lautet HALTEN mit einem Investment Score von 64/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.