CTO Realty Growth Inc (CTO) Aktie: Analyse
Urteil: KAUFEN
9,1% Dividendenrendite und niedriges KGV (15,2x) stehen einer überhöhten Payout-Ratio (111,5%) und 616,6 Mio. USD Schulden gegenüber.
Investment Score: 69/100
Analyse vom
Investment Score aus 7 Faktoren
- Valuation: 68/100 (Gewicht 20%)
- Financial Health: 45/100 (Gewicht 15%)
- Technical Momentum: 75/100 (Gewicht 15%)
- Earnings Quality: 85/100 (Gewicht 15%)
- Insider Sentiment: 70/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 75/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 65/100 (Gewicht 15%)
CTO Realty Growth Inc: Chancen und Risiken
Was für CTO spricht
- Attraktive Bewertung im Peergroup-Vergleich
Was gegen CTO spricht
- Hohe Verschuldung und Net Debt/EBITDA von 4,49x
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO | 15.1x | 5.0x | 9.8x | 0.6% | 32.7% | 1.8% |
| EPRT | 23.3x | 9.8x | 16.5x | 66.7% | 40.4% | -2.2% |
| BNL | 27.4x | 8.4x | 15.7x | 43.2% | 30.2% | 6.8% |
| GNL | k. A. | 4.2x | 12.2x | 69.5% | -2.9% | 10.4% |
| AAT | 76.7x | 3.1x | 12.9x | 60.6% | 4.7% | 6.4% |
| GOOD | 24.5x | 3.7x | 21.2x | 15.9% | 14.5% | 12.0% |
| Median der Vergleichswerte | 24.5x | 4.2x | 15.7x | 60.6% | 14.5% | 6.8% |
Häufige Fragen zu CTO Realty Growth Inc (CTO)
Ist die CTO-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet CTO Realty Growth Inc als KAUFEN mit einem Investment Score von 69/100. 9,1% Dividendenrendite und niedriges KGV (15,2x) stehen einer überhöhten Payout-Ratio (111,5%) und 616,6 Mio. USD Schulden gegenüber. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die CTO-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für CTO lautet KAUFEN mit einem Investment Score von 69/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.