Church & Dwight Co Inc (CHD) Aktie: Analyse
Urteil: BEOBACHTEN (nicht kaufen)
Eine Bewertung von 30,8x KGV und ein moderates Umsatzwachstum von 2,7 % begrenzen das kurzfristige Aufwärtspotenzial trotz widerstandsfähiger Bruttogewinnmargen von 45,6 % und niedrigem Beta.
Investment Score: 57/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Church & Dwight Co Inc-Aktie? Die These von TradeMates
Church & Dwight wird zu einem Premium-KGV von 30,8x bei einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich (2,7 %) gehandelt, was eine stabile Defensive (Beta 0,47, Bruttogewinnmarge 45,6 %) gegen ein begrenztes Bewertungsaufwärtspotenzial abwägt.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 40/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 85/100 (Gewicht 15%)
- Technische Dynamik: 55/100 (Gewicht 15%)
- Ergebnisqualität: 60/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Stimmung: 30/100 (Gewicht 10%)
- Analystenkonsens: 60/100 (Gewicht 10%)
- Risikobereinigte Rendite: 65/100 (Gewicht 15%)
Church & Dwight Co Inc: Chancen und Risiken
Was für CHD spricht
- Erholung der Bruttogewinnmarge und Effizienzsteigerungen
Was gegen CHD spricht
- Bewertungsprämie im Vergleich zu Konsumgüter-Peers
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 30.2x | 3.6x | 20.1x | 45.6% | 12.0% | 5.0% |
| PG | 21.5x | 4.0x | 17.4x | 50.2% | 18.4% | 4.6% |
| CL | 33.1x | 3.2x | 19.3x | 60.4% | 9.7% | 5.7% |
| KMB | 16.0x | 1.9x | 12.1x | 36.7% | 11.8% | 8.2% |
| CLX | 16.7x | 1.4x | 16.4x | 42.3% | 8.7% | 4.2% |
| REYN | 13.6x | 1.2x | 10.0x | 25.1% | 9.1% | 6.8% |
| Median der Vergleichswerte | 16.7x | 1.9x | 16.4x | 42.3% | 9.7% | 5.7% |
Häufige Fragen zu Church & Dwight Co Inc (CHD)
Ist die CHD-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Church & Dwight Co Inc als BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 57/100. Church & Dwight wird zu einem Premium-KGV von 30,8x bei einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich (2,7 %) gehandelt, was eine stabile Defensive (Beta 0,47, Bruttogewinnmarge 45,6 %) gegen ein begrenztes Bewertungsaufwärtspotenzial abwägt. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die CHD-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für CHD lautet BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 57/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.