Brady Corp (BRC) Aktie: Analyse
Urteil: HALTEN
Starke Q3-Zahlen und EPS-Rekord treiben Momentum, aber die hohe Peer-Bewertung und Insiderverkäufe begrenzen das kurzfristige Upside.
Investment Score: 64/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Brady Corp-Aktie? Die These von TradeMates
Brady Corp überzeugt operativ durch Rekordgewinne und eine schuldenfreie Bilanz. Nach dem massiven Kurssprung (+19% in der Spitze) ist das Chance-Risiko-Verhältnis für Neueinstiege bei einem KGV von 19x (vs. Peer-Schnitt 12x) jedoch nur noch mittelmäßig. Das Modell empfiehlt, Gewinne laufen zu lassen, aber auf Rücksetzer zum Einstieg zu warten.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 45/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 85/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum Gladshof: 75/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 80/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 25/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 70/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 75/100 (Gewicht 15%)
Brady Corp: Chancen und Risiken
Was für BRC spricht
- Expansion der RFID-Lösungen (IDS)
Was gegen BRC spricht
- Bewertungs-Gap zu Peers (Multiple Compression)
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRC | 19.5x | 2.4x | 12.4x | 51.7% | 12.4% | 4.8% |
| DLX | 10.5x | 0.5x | 6.3x | 52.5% | 4.8% | 21.8% |
| EBF | 12.7x | 1.4x | 7.0x | 30.8% | 10.8% | 10.2% |
| QUAD | 14.9x | 0.2x | 6.1x | 32.1% | 1.1% | 10.2% |
| DSS | k. A. | 0.4x | k. A. | -20.8% | -149.8% | -159.2% |
| LMTI | k. A. | 0.3x | k. A. | 22.6% | -4.6% | 4.4% |
| Median der Vergleichswerte | 10.5x | 0.4x | 6.1x | 30.8% | 1.1% | 10.2% |
Häufige Fragen zu Brady Corp (BRC)
Ist die BRC-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Brady Corp als HALTEN mit einem Investment Score von 64/100. Brady Corp überzeugt operativ durch Rekordgewinne und eine schuldenfreie Bilanz. Nach dem massiven Kurssprung (+19% in der Spitze) ist das Chance-Risiko-Verhältnis für Neueinstiege bei einem KGV von 19x (vs. Peer-Schnitt 12x) jedoch nur noch mittelmäßig. Das Modell empfiehlt, Gewinne laufen zu lassen, aber auf Rücksetzer zum Einstieg zu warten. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die BRC-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für BRC lautet HALTEN mit einem Investment Score von 64/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.