Butterfly Network Inc (BFLY) Aktie: Analyse
Urteil: MEIDEN
Spekulativer Hype um Midjourney-Partnerschaft treibt BFLY weit über fairen Wert — Cash-Burn und Insider-Sells mahnen zur Vorsicht.
Investment Score: 38/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Butterfly Network Inc-Aktie? Die These von TradeMates
Butterfly Network profitiert kurzfristig von der Euphorie um eine KI-Hardware-Kooperation, jedoch klafft eine fundamentale Lücke zwischen dem Börsenwert (2,3 Mrd. USD) und der operativen Realität (97 Mio. USD Umsatz bei 77 Mio. USD Verlust). Das Modell rät von einem Einstieg auf diesem Niveau ab.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 15/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 30/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 85/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 55/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 10/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 20/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite Mit einem Beta von 2.08 ist das Investment hochvolatil und durch den spekulativen News-Hype unberechenbar.: 35/100 (Gewicht 15%)
Butterfly Network Inc: Chancen und Risiken
Was für BFLY spricht
- Skalierung durch Midjourney-Kooperation
Was gegen BFLY spricht
- Extreme Bewertungs-Diskrepanz
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFLY | k. A. | 17.3x | k. A. | 52.6% | -66.7% | -1.4% |
| TMDX | 19.7x | 4.5x | 28.4x | 58.7% | 22.7% | 2.6% |
| ATRC | 245.5x | 4.7x | 94.0x | 76.2% | 1.9% | 2.2% |
| AXGN | k. A. | 10.2x | k. A. | 74.6% | -13.4% | 0.1% |
| ASST | k. A. | 299.1x | k. A. | -425.0% | -13133.5% | -3.6% |
| Median der Vergleichswerte | 9.7x | 7.4x | 1.0x | 66.6% | -5.8% | 1.1% |
Häufige Fragen zu Butterfly Network Inc (BFLY)
Ist die BFLY-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Butterfly Network Inc als MEIDEN mit einem Investment Score von 38/100. Butterfly Network profitiert kurzfristig von der Euphorie um eine KI-Hardware-Kooperation, jedoch klafft eine fundamentale Lücke zwischen dem Börsenwert (2,3 Mrd. USD) und der operativen Realität (97 Mio. USD Umsatz bei 77 Mio. USD Verlust). Das Modell rät von einem Einstieg auf diesem Niveau ab. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die BFLY-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für BFLY lautet MEIDEN mit einem Investment Score von 38/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.