Axon Enterprise Inc (AXON) Aktie: Analyse
Urteil: MEIDEN
Starkes SaaS- & KI-Umsatzwachstum trifft auf extrem hohe Bewertung (KGV 170x) und Verwässerung durch 1 Mrd. USD Wandelanleihe.
Investment Score: 38/100
Analyse vom
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 20/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 60/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 35/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 40/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 10/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 75/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 35/100 (Gewicht 15%)
Axon Enterprise Inc: Chancen und Risiken
Was für AXON spricht
- Starke Skalierung im SaaS- und Software-Segment
Was gegen AXON spricht
- Extrem hohe Bewertung gegenüber der Vergleichsgruppe
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON | 166.4x | 10.3x | 72.3x | 59.4% | 6.2% | 0.4% |
| TDG | 33.9x | 6.2x | 18.4x | 59.6% | 21.3% | 3.1% |
| HONA | 66.2x | 5.6x | 38.9x | 36.2% | 8.5% | 0.2% |
| LHX | 23.8x | 1.9x | 13.4x | 25.5% | 8.2% | 6.4% |
| RKLB | k. A. | 49.5x | k. A. | 37.3% | -21.5% | -1.0% |
| HEI | 49.0x | 8.0x | 29.9x | 40.4% | 16.4% | 2.5% |
| Median der Vergleichswerte | 33.9x | 6.2x | 18.4x | 37.3% | 8.5% | 2.5% |
Häufige Fragen zu Axon Enterprise Inc (AXON)
Ist die AXON-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Axon Enterprise Inc als MEIDEN mit einem Investment Score von 38/100. Starkes SaaS- & KI-Umsatzwachstum trifft auf extrem hohe Bewertung (KGV 170x) und Verwässerung durch 1 Mrd. USD Wandelanleihe. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die AXON-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für AXON lautet MEIDEN mit einem Investment Score von 38/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.