Applied Digital Corp (APLD) Aktie: Analyse
Urteil: MEIDEN
Massiver 36B$-Lease-Backlog steht gewaltigem Cash-Burn (-2,78B$ FCF) und hoher Verschuldung ($5,1B) bei Beta 5,54 gegenüber.
Investment Score: 28/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Applied Digital Corp-Aktie? Die These von TradeMates
Applied Digital verzeichnet ein fulminantes Umsatzwachstum (+364,9%), finanziert den aggressiven Rechenzentren-Ausbau jedoch über erhebliche Schuldenaufnahmen (5,10 Mrd. USD) und leidet unter massivem negativen Free Cashflow (-2,78 Mrd. USD). Aus Modellsicht überwiegen die Bilanz- und Ausführungsrisiken.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung: 30/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 35/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 25/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 10/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 15/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 70/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 20/100 (Gewicht 15%)
Applied Digital Corp: Chancen und Risiken
Was für APLD spricht
- 36 Mrd. USD vertraglich gesicherter Mietbacklog
Was gegen APLD spricht
- Extremer Cash-Burn und hohe Verschuldung
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APLD | k. A. | 6.8x | k. A. | 20.2% | -54.2% | -77.2% |
| AKAM | 31.9x | 3.0x | 16.4x | 56.4% | 9.5% | 4.8% |
| GDDY | 15.2x | 2.7x | 11.7x | 63.8% | 17.8% | 12.4% |
| DOCN | 44.2x | 12.9x | 36.9x | 57.2% | 23.3% | 0.1% |
| FSLY | k. A. | 5.7x | 3202.9x | 61.5% | -11.8% | 1.1% |
| SHAZ | k. A. | 349.2x | k. A. | -69.6% | -15658.3% | -29.1% |
| Median der Vergleichswerte | 15.2x | 5.7x | 16.4x | 57.2% | 9.5% | 1.1% |
Häufige Fragen zu Applied Digital Corp (APLD)
Ist die APLD-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Applied Digital Corp als MEIDEN mit einem Investment Score von 28/100. Applied Digital verzeichnet ein fulminantes Umsatzwachstum (+364,9%), finanziert den aggressiven Rechenzentren-Ausbau jedoch über erhebliche Schuldenaufnahmen (5,10 Mrd. USD) und leidet unter massivem negativen Free Cashflow (-2,78 Mrd. USD). Aus Modellsicht überwiegen die Bilanz- und Ausführungsrisiken. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die APLD-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für APLD lautet MEIDEN mit einem Investment Score von 28/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.