Apple Inc (AAPL) Aktie: Analyse
Urteil: BEOBACHTEN (nicht kaufen)
Starke Ökosystem-Cashflows treffen auf ein P/E von 39,4x nahe Allzeithoch — das Modell sieht kurzfristig begrenztes Kurspotenzial.
Investment Score: 55/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Apple Inc-Aktie? Die These von TradeMates
Das Modell bewertet Apple (AAPL) mit 55/100 Punkten als WATCH. Das Unternehmen glänzt durch herausragende Profitabilität und Cashflow-Stärke, ist jedoch auf dem aktuellen Niveau nahe Allzeithoch bei einem KGV von 39,4x voll bewertet.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Bewertung (Valuation): 40/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 82/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 68/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 72/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 25/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 48/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 45/100 (Gewicht 15%)
Apple Inc: Chancen und Risiken
Was für AAPL spricht
- Services-Sparte als Margentreiber
Was gegen AAPL spricht
- Anspruchsvolle Bewertung nahe 52-Wochen-Hoch
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 39.3x | 10.8x | 30.3x | 48.7% | 27.6% | 2.7% |
| DELL | 32.6x | 2.5x | 21.8x | 19.8% | 7.5% | 2.3% |
| SNDK | 18.7x | 10.6x | 15.9x | 71.5% | 56.5% | 5.3% |
| WDC | 13.9x | 10.1x | 14.9x | 48.9% | 72.9% | 2.5% |
| HPE | 34.3x | 2.2x | 16.8x | 36.0% | 6.6% | 4.6% |
| P | 202.7x | 12.0x | 118.6x | 69.7% | 5.9% | 0.3% |
| Median der Vergleichswerte | 32.6x | 10.1x | 16.8x | 48.9% | 7.5% | 2.5% |
Häufige Fragen zu Apple Inc (AAPL)
Ist die AAPL-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Apple Inc als BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 55/100. Das Modell bewertet Apple (AAPL) mit 55/100 Punkten als WATCH. Das Unternehmen glänzt durch herausragende Profitabilität und Cashflow-Stärke, ist jedoch auf dem aktuellen Niveau nahe Allzeithoch bei einem KGV von 39,4x voll bewertet. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die AAPL-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für AAPL lautet BEOBACHTEN (nicht kaufen) mit einem Investment Score von 55/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.