Endeavour Silver Corp (EXK) Stock Analysis
Verdict: HOLD
Explosives Umsatzwachstum durch Terronera-Fortschritt trifft auf hohe Bewertung und EPS-Instabilität – ein hochgehebelter Silber-Proxy.
Investment score: 58/100
Analysis as of
Is Endeavour Silver Corp stock worth reviewing? AI model thesis
Endeavour Silver zeigt starkes operatives Momentum, ist aber fundamental teuer und leidet unter inkonsistenten Gewinnen. Ein KGV von 47x ist im Vergleich zu Peers wie First Majestic (27x) schwer zu rechtfertigen, solange der Free Cashflow negativ bleibt.
7-factor investment score
- Bewertung: 35/100 (weight 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 55/100 (weight 15%)
- Technisches Momentum: 75/100 (weight 15%)
- Ertragsqualität: 40/100 (weight 15%)
- Insider-Sentiment: 50/100 (weight 10%)
- Analysten-Konsens pro Kursziel: 65/100 (weight 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 80/100 (weight 15%)
Endeavour Silver Corp opportunities and risks
What speaks for EXK
- Inbetriebnahme Terronera-Projekt
What speaks against EXK
- Rohstoffpreis-Abhängigkeit
Peers and competitors
| Ticker | P/E | P/S | EV/EBITDA | Gross margin | Net margin | FCF yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXK | 46.8x | 4.3x | 14.9x | 28.3% | 8.7% | -1.3% |
| AG.TO | 27.3x | 5.8x | 8.6x | 49.7% | 21.1% | 6.9% |
| DSV.TO | 28.3x | 5.6x | 11.4x | 46.5% | 20.0% | 2.9% |
| AYA.TO | 33.2x | 10.9x | 17.2x | 61.3% | 32.7% | 3.0% |
| EDR.TO | 46.8x | 4.3x | 14.9x | 28.3% | 8.7% | -1.3% |
| SVM.TO | 91.3x | 5.4x | 15.4x | 60.7% | 6.0% | 1.3% |
| Peer median | 33.2x | 5.6x | 14.9x | 49.7% | 20.0% | 2.9% |
Frequently asked questions about Endeavour Silver Corp (EXK)
Is EXK stock a good investment?
The cached TradeMates AI model rates Endeavour Silver Corp as HOLD with an investment score of 58/100. Endeavour Silver zeigt starkes operatives Momentum, ist aber fundamental teuer und leidet unter inkonsistenten Gewinnen. Ein KGV von 47x ist im Vergleich zu Peers wie First Majestic (27x) schwer zu rechtfertigen, solange der Free Cashflow negativ bleibt. This is algorithmic model output, not personal investment advice.
Is EXK stock a buy?
The TradeMates model verdict for EXK is HOLD with an investment score of 58/100. Treat this as a model signal to review, not a personal buy recommendation.